四、汇率变动对现金的影响-
减:坏账准备
利润归还投资---
流动资产:
应付工资835,121.601,146,123.70383,715.00
应付股利---
如对本募集说明书或上述备查文件有任何疑问,可以咨询发行人或主承销商
项目2006年度2005年度
收回投资所收到的现金15,000,000.00-
长期投资:
深圳市7深圳市福田区福华一路88号易琳 0755-
负债合计117,967,720,621.99 105,043,156,709.96
投资活动产生的现金流量净额601.90
资产
长期应付款---
固定资产合计2,062,785,561.35 1,450,507,681.81833,647,717.47
减:已归还投资---
================续上表=========================
支付其他与投资活动有关的现金
现金流出小计546,331,672.72579,799,245.83
利息收入2,559,174,953.48 1,124,155,972.63 1,578,604,970.83
与金融机构往来现金净额494.30
营业外支出251,427,520.桐城市教育局局长52289,949,554.2462,523,824.05
负债合计89,201,732,158.59
应付普通股股利---
营业外收入46,266,313.9535,196,306.8110,550,250.87
负债和所有者权益合计53,439.4347,710.1940,137.69
无形资产15,793,995.23
存放中央银行款项583,513,004.61745,980,757.89
支付的其他与投资活动有关的现金--
其他应收款176.83613.90203.91
融机构款项
支付的其他与筹资活动有关的现金--
其它营业支出132,876,072.05198,936,762.29239,183,078.19
现金
八、未分配利润375,776,470.13 195,726,912.1260,845,489.95
同业及其他金融机构拆入262.06222.06250.42
偿还利息所支付的现金
收回的手续费收入139.47
购建固定资产、无形资产和其他长期136,428,332.20
2007年安庆市城市建设投资发展 (集团)有限公司公司债券发行网点
其他流动负债---
减:所得税691,495.2927,175.9164,619.67
长期负债20,374,707,070.2017,297,273,212.86
农业银行2006年经审阅的现金流量表
支付活期存款外的其他存款本金183,231.14
货币资桐城市人民政府文件金177,871,036.97566,317,881.93262,835,909.90
五、现金及现金等价物净增加额231,378,521.56
附表二:
应付账款7,497,180.3524,269,488.1026,406,069.04
收回的中长期贷款3,469.65
负债
================续上表=========================
金融机构往来支出91.94
附表一:
手续费支出5.494.673.67
应收补贴款---
其中:子公司支付少数股东的股金
资产所收回的现金净额
短期投资5,594,973.73
负债及所有者权益合计84,118,616,275.33
现金362.14303.18277.55
二、支出小计
应付票据---
三、筹资活动产生的现金流量:
现金流入小计0.42
所有者权益合计2,835,712,923.88 2,619,923,555.01 1,259,785,706.54
================续上表=========================
在建工程91.8880.1379.23
现金流出小计413,397,143.79
递延税项:桐城市属哪个省
减:累计折旧125,292,622.3699,340,253.0177,872,861.47
购买商品、接受劳务支付的现金392,032,109.01
收回的贷款利息1,399.22
3安徽省合肥市九狮桥街45号查满春0551-
与中央银行往来现金净额0.78
其中:法定公益金-11,513,347.783,579,146.47
资产所收回的现金净额
一、经营活动产生的现金流量:
支付所得税62.99
其他应交款49,450.3442,135.2938,806.82
存放联行款项14,113,355,194.58
其它营业收入25,161,245,1424,623,031.4016,150,875.17
减:主营业务成本79,961,201.6876,633,555.2374,086,157.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额309.92
收到的其他与经营活动有关的现金128,167,555.84
2007年安庆市城市建设投资发展(集团)有限公司公司债券募集说明书
盈余公积54,545,549.7834,540,043.3310,737,439.41
向中央银行借款1,506.601,507.381,571.06
发行人2004年、2005年和2006年合并资产负债表
递延税款贷项---
现金流出小计71,844.81
单位:亿桐城市第六中学元
长期负债:
长期负债14,726,077,271.71
减:坏账准备2,187,097.07
项目金额
吸收投资所收到的现金-
现金流出小计192,543.88
附表三:
4上海市浦东大道720号20楼谢赟021-
现金流出小计174,372,414.64
固定资产657.04647.39629.57
农业银行安徽省分行2004年、2005年和2006年损益表
2、发行总额:人民币8亿元
1安徽省合肥市寿春路179号 张小峰、陶传标0551-
一年内到期的长---
资产所支付的现金
其他资产780,088,088.92885,948,383.96
发行债券所收到的现金0.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的93,155,974.3969,953,226.11
六、现金及现金等价物净增加额2,332.86
流动资产合计2,077,054,199.85 2,446,539,333.86836,440,091.78
短期投资---
支付的其他与经营活动有关的现金6,456,745.17
存货1,836,703,154.35 1,714,070,906.68424,720,319.45
其他应收款373,999,688,65
一年内到期的长期负债521,840,000.00130,360,000.00-
其他资产1,158,886,187.97
投资活动产生的现桐城市15日天气预报金流量净额-528,497,148.27-576,237,752.23
销售商品、提供劳务收到的现金102,674,238.65
其他转入---
贴现225.79
流动负债:
农业银行2004年、2005年和2006年经审阅的利润表
二、主营业务利润13,054,540.389,708,049.2710,490,201.81
贸易融资104,845,827.18
三、筹资活动产生的现金流量
应收利息1,096,837,446.70
减少注册资本所支付的现金
流动负债74,475,654,886.88
待摊费用204,401.80217,683.15210,059.24
收到的其他与筹资活动有关的现金-
经营活动产生的现金流量净额-181,395,349.30
6财富证券有限责任公司 固定收益总部
收到的其他与筹资活动有关的现金69,000,000.00-
四、非常项目产生的现金流量净额0.96
投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问
借款所收到的现金724,600,000.00
专项应付款69,000,000.00--
固定资产:
三、主承桐城市人民政府文件销商勤勉尽职声明
存放联行款项32,664,711,965.5124,781,357,737.22
营业收入合计871.54554.95637.55
减:应付优先股股利---
六、本期债券基本要素
利息支出788.46614.02467.52
利息收入1,509.06 1,051.33 1,018.65
单位:人民币元
长期储蓄存款18,818,269,983.2815,862,061,427.39
营业外支出151.369.5964.16
资本公积1,409,570,830.36 1,393,836,525.95192,382,703.57
天津市8渤海证券有限责任公司 固定收益总部
短期储蓄存款19,414,753,640.66
筹资活动产生的现金流量净额550,227,585.36
支付所得税以外的其他税费85.60
存放同业及其他金56,475,283.61
收到的其他与营业活动有关的现金461.11
所得税1,535,155.89516,444.37
现金流入小计3,454,617.70
现金流入小计71,242.91
流动负债97,593,013,551.7987,745,883,497.10
其他营业收入45.54
其他长期负债868,655,060.93885,180,415.93
其他营业支出19.9326.1818.37
递延税项:
现金流出小计16.54
负债合计1,869,215,752.87 1,855,220,646.78917,440,336.35
单位:亿安徽桐城市人民政府元
构建固定资产、无形资产和其他长期资产而支付的现金102.28
财务费用27,581,789.3723,167,779.7613,492,204.20
加:年初未分配利润195,726,912.1260,845,489.9534,490,126.61
税后净利润58.0710.4420.03
吸收权益性投资所收到的现金
资产所支付的现金
债权性投资所支付的现金71,739.75
固定资产净值671,796,587.76696,189,871.15547,662,764.19
支付其他与营业活动有关的现金626.10
固定资产原价797,089,210.12795,530,124.16625,535,625.66
上海市5上海远东证券有限责任公司 固定收益总部
项目2006年度 2005年度 2004年度
长期储蓄存款13,768,431,651.14
机构拆入
预付账款3,035,654.593,071,923.002,957,146.48
吸收的活期存款以外的其他存款186,615.94
同业及其他金融5,787,893,504.146,483,093,099.91
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整
五、现金及现金等价物净增加额-388,桐城市第六中学446,844.96303,481,972.03
提取储备基金---
4东方证券股份有限公司 固定收益总部
其中:短期存款26,703,989,064.5025,632,252,255.05
二、投资活动产生的现金流量:
应收账款9,007,928.574,566,148.635,038,062.30
债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责
减:呆帐准备371.22360.25323.79
加:其他业务利润842,192.651,677,259.541,631,068.42
项目2006.12.31 2005.12.31 2004.12.31
其他长期资产---
发行人2004年、2005年和2006年合并现金流量表
经营活动产生的现金流量净额184,908,344.4048,453,594.54
投资收益13,522,009.107,066,543.935,923,775.96
收到的税费返还-1,140,000.00
附表八:
偿还债务所支付的现金782,702,066.70367,420,644.17
收回投资所收到的现金1,900,000.00
收到的税费返还1,160,000.00
支付的各项税费6,728,635.184,142,277.09
上海市5上海市浦东南路256号赵轲021-
减:提取法定盈余公积20,005,506.4515,868,402.613,100,630.98
其他流动资产桐城市规划局---
补贴收入5.97
所得税63.868.3464.38
筹资活动产生的现金流量净额16.12
营业外收入494,189.001,939,965.51587,748.11
现金流入小计831,000,000.00 1,268,640,000.00
同业及其他金融机构存放款项1,867.022,002.011,376.40
处置固定资产、无形资产和其他长期122,159.011,721,634.64
项目2004年12月31日
发生筹资费用所支付的现金
无形资产15,429,695.6815,268,133.53
减:营业外支出79,757.09232,185.46143,614.74
支付给职工以及为职工支付的现金11,089,219.41
手续费收入139.4796.1371.72
一、收入小计9,684,191,110.32 7,451,597,893.67 7,101,269,169.45
与金融机构往来现金净额
发行人2004年、2005年和2006年合并利润及利润分配表
4、债券利率:本期债券为10年期固定利率债券,票面年利率为6.08%(该利率根据shibor基准利率加上基本利差1.65%确定,shibor基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同桐城市人民政府电话业拆放利率网(
资产总计112,673,054,995.3099,574,163,840.01
其他资产496.28571.11630.1
税前利润总额121.8778.7884.41
3合肥兴泰信托投资有限责任公司 固定收益总部
各项贷款31,394.3128,292.9125,900.72
支付的各项税费3,819,070.20
其他营业支出28.57
偿还债务所支付的现金16.54
现金流出小计140,908,332.20
各项贷款21,422,178,574.00
单位:人民币元
固定资产净额671,796,587.76696,189,871.15547,662,764.19
拆放同业及其他金融机构款项772.59406.94536.16
单位:亿元
支付的其他与经营活动有关的现金9,760,440.7613,043,309.80
业务费用1,120,106,934.77 1,009,231,187.21992,382,094.79
资产
附表七:
现金流入小计195,494.93
收回投资所收到的现金70,650.04
存放同业及其他金融机构款项254.69188.78163.55
现金流入小计17,834,524.453,561,493.60
一、经营活动产生的现金流量
实收资本995,820,073.61995,820,073.61995,820,073.61
二、投资活动产生的现金流量:
项目2006年度2005年度2004年度
一、发行人声明
安苏州市物价局徽省2安徽省合肥市阜南路166号孙萍、王晓明0551-
应收利息27.93100.49374.11
其他负债1,660.012,814.131,297.69
存款47,303.7240,368.5434,915.49
资产总计4,705,521,801.81 4,475,903,497.98 2,178,085,381.30
1国元证券股份有限公司 投资银行总部
地点序号地址联系人电话
其他长期负债885,180,415.93
取得债券利息收入所收到的现金280.06
存款利息支出583.29
附表五:
存放中央银行款项6,512.894,295.023,936.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的22,946,880.61
投资13,064.0712,570.597,730.52
融机构款项
应付福利费-772,052.96-409,962.63-138,041.75
四、汇率变动对现金的影响--
投资收益282.82232.82141.86
收到的金融机构往来收入182.28
四、投资提示
其中:短期存款24,148,221,142.02
收到的其他与投资活动有关的现金1,218,304.60
6长沙市芙蓉路二段80号宋阳021-
吸收投资所收到的现金--
补贴收入260,000,000.00 221,140,000.0078,160,000.00
(单位:人民币元)
现金荆州市人民政府流出小计875,858,041.09437,373,870.28
收到的其他与经营活动有关的现金317,276,406.49205,319,945.68
二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明
应付债券---
管理费用36,767,865.8337,999,260.3031,757,156.85
负债和所有者权益总计4,705,521,801.81 4,475,903,497.98 2,178,085,381.30
附表四:
长期股权投资133,596,910.96121,737,950.20132,826,674.09
购建固定资产、无形资产和其他长期546,231,672.72490,000,365.52
营业税金及附加84.4362.555.67
负债合计52,599.4146,914.1239,357.06
预提费用--890,046.36
现金591,311,766.10
长期资产53,841,093,685.0248,331,569,368.30
地点序号承销商网点名称
附表六:
活期存款吸收与支付净额3,181.72
收到的其他与投资活动有关的现金2,704,649.761,784,858.96
营业利润29.65109.437.77
应收股利---
短期借款494,139,355.83429,502,991.83105,400,000.00
减:固定资产减值准备---
二、投资活动产生的现金流量
所有者权益合计840.安徽省桐城市青草镇02796.07780.63
减:营业费用4,048,304.124,593,446.643,787,130.34
预计负债---
长期待摊费用959,973.141,216,833.901,472,631.61
存放同业及其他金41,147,838.2331,260,632.89
四、利润总额200,580,721.62 158,478,958.7831,035,301.96
拆出资金164,169,052.65
收到其他与投资活动有关的现金
分配股利或利润所支付的现金
期债权投资
提取职工奖金及福利基金---
五、净利润200,055,064.46 158,684,026.0931,006,309.81
各项贷款22,517,901,158.4022,793,670,190.14
短期投资4,571,523.465,694,846.02
除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明
现金流入小计411,074,508.60297,807,519.22
手续费支出5.49
金融机构往来利息支出5,925,905,381.29 5,504,786,859.22 4,916,579,993.26
附表九:
其他应收款50,164,023.57158,052,067.27140,182,240.36
工程物资2,328,861.21--
偿还债务所支付的现金151,425,534.03
现金安徽省桐城市邮编流出小计226,166,164.20249,353,924.68
向央行借款
转作股本的普通股股利---
流动负债合计1,158,659,663.96736,846,127.17244,860,730.04
提取企业发展基金---
发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要,发行人领导成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任
销售商品、提供劳务收到的现金93,798,102.1191,347,573.54
支付给职工以及为职工支付的现金308.29
投资所支付的现金4,480,000.00
无形资产356,826,276.20366,602,817.90373,698,266.35
资产
分得股利或利润所收到的现金2.89
存放中央银行款项820,090,536.66
短期储蓄存款26,396,592,903.2624,728,679,406.73
其他应收款189,455,210.79492,568,082.41
在建工程1,388,660,112.38754,317,810.66285,984,953.28
主承销商根据《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》及其他相关法律法规的有关规定桐城市,遵循勤勉尽责、诚实信用的原则,独立地对发行人进行了尽职调查,确认本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任
所有者权益合计-5,294,665,626.69-5,468,992,869.95
负债
中间业务收入356,651,885.47199,583,009.36146,983,484.65
固定资产清理---
声明及提示
其中:子公司依法减资支付给少数股东的股金
支付的其他与投资活动有关的现金-
现金
拆出资金165,581,835.65168,606,835.65
提取法定公益金-7,934,201.311,550,315.49
凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定
农业银行安徽省分行2004年、2005年和2006年资产负债表
其中:长期存款72,314,274.84
无形资产及其他资357,786,249.34367,819,651.80375,170,897.96
长期投资合计207,895,791.27211,036,830.51132,826,桐城市天城中学674.09
深圳市7恒泰证券有限责任公司 固定收益总部
长期债权投资74,298,880.3189,298,880.31-
所有者权益:
应收利息---
三、筹资活动产生的现金流量:
(单位:人民币元)
项目2004年度
筹资活动产生的现金流量净额-44,858,041.09831,266,129.72
借款所收到的现金762,000,000.00 1,268,640,000.00
加:投资收益-5,332,484.00-9,993,643.38 -10,653,610.25
七、可供股东分配的利润375,776,470.13 195,726,912.1260,845,489.95
应交税金-1,883,722.46-447,054.76-774,173.07
经营税及附加158,356,635.0293,597,790.7396,282,113.23
中长期贷款发放与收回净额5,591.63
购买商品、接受劳务支付的现金191,162,613.60222,411,477.99
预收账款38,605,885.9529,725,734.4535,251,829.53
长期资产44,011,408,806.46
现金流入小计724,600,000.00
未分配利润375,776,470.13195,726,912.1260,845,489.95
三、净利润339,325,699.48-983,628,962.51-183,312,704.49
以前年度损益调整115,361,193.2912,513,383.34
其他营业支出2.9716.0210.67
取得投资收益青岛市物价局所收到的现金7,715.6855,000.00
权益性投资所支付的现金2.78
安徽省2华安证券有限责任公司 债券业务总部
一、主营业务收入95,170,826.5288,108,258.4585,928,455.00
无形资产及其他资产:
现金894,800,475.32791,655,604.52
净利息收入720.6437.31551.13
项目2006.12..12..12.31
投资所支付的现金100,000.0089,798,880.31
一、经营活动产生的现金流量:
其中:现金股利---
营业外收入2019.0114.48
五、其他重大事项或风险提示
经营活动产生的现金流量净额2,951.05
长期负债合计710,556,088.91 1,118,374,519.61672,579,606.31
产合计
少数股东权益593,125.06759,296.19859,338.41
六、可供分配利润395,781,976.58 219,529,516.0465,496,436.42
实收资本净额995,820,073.61995,820,073.61995,820,073.61
其他应付款98,348,445.31122,656,671.1977,402,478.11
负债
长期借款641,556,088.91 1,118,374,519.61672,579,606.31
处置固定资产、无形资产和其他长期211,306.11
收到其他与筹资活动有关的现金0.34
资产总计84,118,安徽省桐城市616,275.33
向央行借款
项目2006年12月31日2005年12月31日
所有者权益合计-5,083,115,883.26
凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件,并进行独立投资判断主管部门对本期债券发行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断
应收票据68,000.00242,723.20496,354.05
营业费用816.76585.86578.98
减:少数股东损益-165,838.13-232,243.22-35,627.52
负债及所有者权益合计112,673,054,995.3099,574,163,840.01
支付的其他与筹资活动有关的现金-
资产总计53,439.4347,710.1940,137.69
取得投资收益所收到的现金125,006.99
五、汇率变动对现金流量的影响额0.79
三、营业利润-54,501,226.29 -54,375,177.89 -36,915,221.16
农业银行2004年、2005年和2006年经审阅的资产负债表
1、债券名称:2007年安庆市城市建设投资发展(集团)有限公司公司债券(简称“07宜城投债”)
天津市8天津市河西区桐城市卫生计生委宾水道3号柳春蕾022-
其中:长期存款687,631,196.19482,461,099.58
贸易融资335,371,733.42419,676,568.97
应收利息16,009,650.6950,976,987.50
金融机构往来收入6,683,414,703.18 6,060,973,029.54 5,343,055,811.97
机构拆入
现金流入小计232,001,794.49
项目2006年2005年2004年
短期贷款发放与收回净额1,207.97
3、债券期限:本期债券为10年期固定利率债券
支付给职工以及为职工支付的现金18,514,474.669,756,859.80
提取任意盈余公积---
递延税款借项---
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
(单位:人民币元)
主营业务税金及附加2,155,084.461,766,653.951,352,095.83
支付的其他与筹资活动有关的现金
投资活动产生的现金流量净额-137,453,714.50
同业及其他金融7,228,674,912.94
其他长期负债---
利息支出1,695,831,783.75 1,222,847,064.83965,117,387.08
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