原标题:桐城市“五推进”加强财政专户管理
三是推进资金对账制度建设每月末,财政部门内部预算、国库机构分别与业务管理科室核对预算指标和资金账,与人民银行国库核对资金账业务科室与开户银行核对专户资金账,与各预算单位核对预算指标和资金账
据安庆政府网消息 一是推进财政专户清理整顿根据国发[2014]45号文件精神,在巩固已清理整顿财政专户成果的基础上,进一步加强和规范财政专户管理,堵塞财政专户资金管理漏洞,防止资金大量沉淀,做到所有财政专户统一归口管理,所有专户资金全部通过财政国库集中支付系统,提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性
五是推进监督检查和评估工作将财政专户管理有关规定落实情况的监督检查制度化,定专户期桐城市第九中学和不定期检查财政专户管理情况,并建立健全开户银行专户业务综合考评机制,对财政专户开户银行进行定期评估,评估结果作为今后专户资金存放的依据
二是推进内控管理机制完善及时梳理财政专户业务流程和风险点,建立科学规范的内部制度、分工明确的岗位制衡机制和监督检查程序严格按照会计制度规定设置岗位,保证不相容岗位严格分离,加强专户印鉴、开户文件等资料管理,并严格印鉴使用程序,切实建立起有效的内部制衡机制
四是推进资金信息安全管理根据财政部《关于进一步加强财政专户管理有关问题的通知》,市财政局及时与各财政专户代理银行分别签订银行结算账户管理协议,规定开户银行应当提供的具体服务事项和承担的信息保密责任等
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